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资金科技-北向资金增仓的核心资产也从以往的偏向大消费

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大同證券分析師劉雲峰表示,北上資金重點掃貨對象存在的明顯特徵,三季度超跌、業績向好以及青睞科技和大消費,確實值得投資者關注,作為借道北上資金進入A股的「聰明錢」海外資金,擇股和節奏把握能力都比較突出。

外資「核心資產」理念,也從傳統的以大消費為主拓展到了大消費+高科技。

但由於外部因素和政府把大力發展自主核心技術的高科技作為長期發展戰略,予以空前的重視和支持,從8月份2733點開始,市場普通認同的「核心資產」概念開始延伸到高科技概。

而摩根士丹利、富達投資、貝萊德、路博邁、阿布達比投資局等全球知名機構,在9月份調研了多家A股上市公司。從風格來看,這些公司基本以「中小創」為主,主要涉及半導體、電子元件、計算機應用、機械製造等行業。

中信證券表示,10月份A股市場將演繹先抑后揚的走勢。三季度經濟數據公布的時間點,也是投資者年內最後一個逢低配置的機會之窗。

東方財富Choice數據顯示,節后首周北向資金累計凈流入33.9億元,其中11日當天凈流入高達37.26億元。

東興證券認為,從增量資金和樣本容量的角度,科創板納入MSCI指數的實際作用有限,但市場偏好、外資審美的邊際變化以及對A股改革不斷深入的期待,將有效提振市場偏好和對科技股的關注度,疊加電子行業景氣度率先上揚,科技龍頭存在持續的投資機會。

而整個三季度累計凈買入資金大幅提高,持股總量環比增加一成,加倉幅度超50%。

國信證券指出,結構性行情來看,自主可控趨勢明確的科技板塊,預計將成為自下而上結構性行情的主戰場。當前科技板塊的彈性和想象空間是巨大的,從短期看,5G,華為產業鏈等自下而上的投資機會仍然值得深挖,下半年一直強調的「隱形冠軍」投資主線,很多也都是科技板塊的細分行業的龍頭。

統計數據顯示,北向資金今年三季度依舊呈現跑步入場的趨勢,9月更是凈買入646億元,創今年以來單月最高凈買入額。

  外资买什么?大消费+科技

儘管節前市場心態不穩,擔憂長假期間的不確定性,但節后北向資金卻任然一如既往的維持凈買入態勢。

10月10日,明晟公司(MSCI)宣布,從2019年11月起,上海科創板符合條件的證券將納入MSCI全球可投資市場指數(GIMI)。

實際上北向資金從7月以來,持續不斷地凈流入,似乎不把A股的漲跌當回事,屢屢讓恐懼利空和不確定性、對後市不看好的A股投資者感到不可思議。

過去幾年直至今年7月底,外資機構所謂的「擁抱核心資產」,主要是指大消費概念股,包括食品飲料、家電、調味品、白酒、醫藥等。

  北向资金7月以来无视涨跌买买买

  外资“核心资产”理念的拓展

個股方面,北向資金增倉的核心資產也從以往的偏向大消費,改為了「大消費+科技」,既有香飄飄、拉夏貝爾、安琪酵母、沃森生物等傳統大消費股;也有吉比特、光環新網、立訊精密、科大訊飛等高科技類個股。

僅供投資者參考,不構成投資建議

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