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                            调研市场-敦和资产、星石投资是近一个多月调研“最勤奋”的百亿私募

                            宋妍霏张一山同游

                            從私募排排網組合大師數據來看,融智股票私募倉位指數為67.04%,百億私募倉位領先10.79個百分點,為77.83%,接近八成的水平。

                            拾貝投資在月報中表示,首先我們覺得經濟有困難,但是我們也有應對能力,有充足的工具;其次,優秀的公司還會做出更好的決策;再到我們的組合投資,未來獲得一個良好的回報依然是值得期待的。

                              兆易创新、涪陵榨菜、歌尔股份是私募眼中的“香饽饽”,分别获得111家、102家、92家私募调研。值得注意的是,在获得机构密集调研后,兆易创新的市场表现强劲,截至9月9日涨幅为36.23%;歌尔股份上涨8.95%,涪陵榨菜则下跌5.08%。

                            南方一家中型私募告訴記者,他們8月以來不但已經滿倉,部分產品還加了兩融的槓桿。9月以來,明顯感到市場情緒已經回暖。

                            裕同科技上半年營業總收入36.84億元,同比去年12.09%,凈利潤為2.96億元,同比去年11.22%。

                            212家公司獲調研,聚焦電子行業

                            8月以來,百億私募的調研熱情高漲,密集調研個股。其中,敦和資產、星石投資是近一個多月調研「最勤奮」的百億私募,調研次數均超過20次。而景林、凱豐、高毅、淡水泉等百億私募的調研次數也均超過15次。

                            時隔兩個月,滬指再度站上3000點大關,並錄得六連陽,市場情緒漸漸好轉。值得注意的是,8月以來,私募們的調研熱情不減,尤其是百億私募,密集調研個股。

                            長城國瑞證券認為,第一波5G換機潮有望在Q4到來,疊加Q3傳統電子消費旺季等因素,電子板塊估值中樞隨着產業復蘇邏輯的不斷發酵有望得到修復。電子行業在中美貿易衝突陰影下的最恐慌時期已經逐步度過,在國產替代化和 5G 建設熱潮的推動下,電子行業的整體復蘇趨勢有望加速。

                            百億私募的調研動向更是備受市場關注。

                            百億私募倉位接近八成8月以來,私募們不但積極調研,他們的倉位也透露了他們對A股並不悲觀。

                            值得注意的是,敦和資產、景林資產、高毅資產、泓澄投資、明達投資等5家百億私募調研了三隻松鼠。

                            敦和、星石「最勤奮」,5家百億私募調研三隻松鼠

                            具體來看,有74.23%的私募倉位在五成倉位以上,其中有34.48%的股票私募保持高倉位運作,在八成倉位以上。目前仍舊空倉的私募佔比不到7%,為6.89%,這也說明在行情轉暖之際,已經有不少私募將策略由防守改為進攻。

                            機構集中調研后,三隻松鼠的股價近期漲幅達到15.52%(8月30日-9月9日)。

                            星石投資則稱,7月以來,科技行情漸入佳境。從具體行業來看,申萬一級行業中,電子上漲20.18%,計算機上漲8.14%;而同期上證綜指跌0.72%,滬深300漲1.58%;驗證了半年度判斷——《科技長期向好,靜候月明花開》。

                            敦和資產、星石投資是近一個多月調研「最勤奮」的百億私募,調研次數均超過20次。景林、凱豐、高毅、淡水泉等百億私募的調研次數也均超過15次。值得注意的是,有5家百億私募扎堆調研三隻松鼠(300783,股吧),3家調研裕同科技(002831,股吧)。

                            從行業來看,電子行業、食品飲料、輕工製造等行業調研家數最多,尤其是電子行業,獲得私募的重點關注。

                            此外,百億私募們還重點關注了石基信息(002153,股吧)、尚品宅配(300616,股吧)、柳工(000528,股吧)、順絡電子(002138,股吧)等個股。

                            南方一家中型私募告訴記者,他們8月以來不但已經滿倉,部分產品還加了兩融的槓桿。9月以來,明顯感到市場情緒已經回暖。

                            在行業、公司層面,優秀公司依然是首選,不少傳統優秀公司以後可能會變成分紅型的資產。科技的下一個周期隨着基礎設施的升級可能會重啟;消費方面雖然社會消費品零售總額平淡,但是各種機會還是很多,尤其是如果覆蓋中概股的話;有準備的金融公司在財富管理的大時代會有很長的路可以走。

                              另一只被百亿私募集中调研的股票是裕同科技,调研私募分别是淡水泉、重阳投资、凯丰投资。

                            對於線下,三隻松鼠表示,休閑食品市場線下佔比80%,公司將通過投食店、聯盟小店進行線下區域化滲透,根據對線下市場的判斷,未來存在一萬家小店的容量。當下,公司將會在華東市場進行覆蓋,預計年底投食店可達100家,小店200家。

                            此外,聖邦股份(300661,股吧)、匯川技術(300124,股吧)、廣聯達(002410,股吧)、九陽股份(002242,股吧)、三隻松鼠、華宇軟件(300271,股吧)等個股也均是私募調研的熱門股,獲得私募調研的家數超過50家。

                            值得注意的是,上周電子指數上漲9.83%,跑贏滬深300指數5.91個百分點,呈普漲狀態。

                            「近期科技股的行情剛剛開啟,未來科技類成長股有望持續向好。」星石投資表示。

                              不但积极调研,百亿私募们对A股也不悲观。融智股票私募仓位指数为67.04%,百亿私募仓位领先10.79个百分点,达到77.83%,接近八成的水平。

                            Wind數據顯示,8月以來,共有212家公司獲得了私募機構的調研。其中,61家上市公司獲得超過10家以上私募的集中調研,27家上市公司則獲得了20家以上私募調研。

                            萬聯證券也表示,5G牌照發放后,5G產品開始陸續發佈,以華為多款產品發佈為代表,國內廠商在5G終端的競爭優勢將大大優於4G時期,建議關注5G產業鏈。半導體方面,全球銷售額繼續下滑,7月同比下降15.5%,降幅仍然較大,關注反轉信號,同時考慮到中美關係不斷變化,細分板塊龍頭的國產替代機會值得關注。

                              翼虎投资表示,经历之前的震荡整理后,上周在经济数据和政策的多重利好下,市场放量大涨,三大指数涨均超4%,两市成交接近8000亿,创四月中旬以来新高。市场的整体情况来看,从中小企业融资通道疏导,到加快专项债发行,至多重产业政策的支持,高层对下半年经济稳定和资本市场的呵护已不然而喻。受益于流动性和信贷宽松的行业和公司,在未来会成为市场更为关注的方向。

                            機構調研重點關注裕同科技在3C類市場競爭情況、利潤情況以及毛利率的變動情況。裕同科技表示,近兩年3C類市場,由於競爭激烈,理論上其毛利率處於行業周期的低位,未來隨着製造方式的變革和升級,對毛利的提升會有一定的促進作用,且由於5G產品的推出,勢必會帶來新一輪的換機潮,3C類業務也將出現新一輪的增長。

                            機構調研重點關注了三隻松鼠中長期利潤率水平、利潤佔比情況以及線下業務狀況。三隻松鼠稱,休閑零食行業當前所處的初級競爭階段,決定了公司要把擴大銷售規模、搶佔市場佔有率作為首要目標,銷售增長快于利潤增長的局面將繼續保持。中長期看,公司毛利將保持穩定。

                            「國民零食第一股」三隻松鼠2019年半年報顯示,營業總收入45.11億元,同比去年39.58%;凈利潤為2.66億元,同比去年27.94%。基本EPS為0.74元,平均ROE為21.4%。

                            今日关键词:北京出现日晕景观