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                                结构性受益-券商行业受益资本市场改革推进及股票市场阶段性修复

                                宋祖儿被摘假睫毛

                                行業配置層面,重視結構性投資機會,財報季建議結合業績層面精選優質標的。一方面,當前市場環境有助於成長股風險偏好修復,「科技創新+券商」板塊有望階段性佔優;另一方面關注存在預期差及自身景氣可能出現拐點的細分行業。

                                長城證券指出,中美雙方進入新一輪談判階段,短期雙方釋放相對利好信號,但中美談判仍存長期複雜性;8月MSCI再次提升A股納入比例,外資被動增量資金值得期待。大類資產配置角度股票市場存在相對「性價比」,流動性邊際寬鬆預期升溫及結構性穩增長措施有望對股市構成有效支撐,當前A股市場面臨相對較好的內外部環境,市場估值存在一定的修復空間,但仍需關注企業盈利修復的情況。

                                本月組合主要配置思路如下:「科技創新+金融」主線:受益流動性寬鬆預期及貿易摩擦階段性修復,關注計算機(安全可控)、通信(5G)、國防軍工、傳媒等方向,結合業績自下而上精選個股;券商行業受益資本市場改革推進及股票市場階段性修復。

                                悲觀預期修復及行業景氣拐點角度:近期食品飲料等核心資產有所調整,關注銀行、電力等其他權重板塊的階段性配置需求;此外關注自身景氣回暖或可能出現景氣拐點的行業,如農林牧漁(糖板塊)、航空等。

                                今日关键词:峨眉山第一场雪